基金的净值=基金的总资产/基金的总份额 是每天下午3点收市的时候，根据现有持仓的收盘价算出来的。也就是你买一份基金需要多少钱，或者赎回几一份基金能回来多少钱，但是这个净值呢一般要等到当天晚上才公布，所以呢许多基金代销的第三方平台呢就推出了盘中估值来指导投资者。这个估值呢是根据基金的十大重仓，还有基金的仓位的数据来估算的。 但是这个公告呢，每个季度结束后的15个工作日内才公布上一季度的。最短的那只后了10多天，最长的是滞后了三个多月。而基金经理呢是会根据市场的情况随时进行调仓换股的，当下的持仓我们是不知道的，所以估值呢就会随着时间的推移的，越来越不准确了，你提到了吗？ |
