今天是MSCI将A股提升比例至20%的日子，尾盘前北上资金一度净流入超过500亿，集合竞价后显示两市北上资金共流入243亿。说明北上资金有做T+0的情况，故意拉高部分筹码卖给MSCI。但是这不影响外资对A股的预期，尾盘出现大量股票集合竞价扫货现象。 市场全天震荡走势，上证指数、上证50、中证100均收出假阴线，属于盘整格局，创业板收出阳线，大涨1.04%，可见这次外资扫货集中在科技股和消费股中。 钢铁、建材、煤炭一日游行情，出现在跌幅榜前列，昨天拉高就是吸引散户接盘，今天给一闷棍。机构拉高这些股票就是欺骗投资者卖掉成长股，追入周期股，结果可想而知。今天外资大买成长股。 旅游、船舶、化纤、元器件出现在涨幅榜前列，船舶里属军工股，尾盘未出现扫货迹象，是昨天上涨的惯性关系，今天是冲高回落。 元器件、半导体等科技股和医药、食品饮料等消费股出现尾盘扫货现象，农林牧渔2点左右就开始出现拉抬。这些品种被外资看好的逻辑就是我们前面一直说的价值成长。 金融股尾盘扫货量非常大，金融的估值相对较低，安全性较高，受外资青睐是很正常的是，国人不喜欢买金融股尤其是银行股，而外资非常喜欢，因为这些股的股息率高过债券收益，对于雄厚资本的外资来说，这就是香饽饽，只是国人的发财梦做的太多，看不到哪有财可发。 明日策略 外资的扫货对象基本与我们判断配置的方向一致，金融+消费+科技。 外资买的比较杂，细分龙头不龙头都收，因为人家是要配置指数的，我们投资者应该精准的买，不宜买很多，金融买一点，基础消费买一部分，科技一部分就好。这样的配置基本上可以用到3至5年不用变。 消费里重点去配置医药领域抗癌药、心脑血管药、糖尿病药、生物制药。这些细分行业的龙头们是当下及其未来的长期走牛品种，是无可替代的投资标的，更是有行业壁垒的品种，也容易走出大牛股。 金融里只配置寡头公司，这里不用多讲大家应该明白谁是寡头。 科技里细分的比较多，我只建议配置芯片、半导体、集成电路、软件应用这些领域的公司，其他的没必要配置。这些领域的公司收益5G应用，在未来几年是确定性大幅增长的，应重点关注。 |
