美联储加息的靴子落地，加了75个基点，但是释放的信号是最终要加到4.6%，等于又有了新的靴子。美股昨晚大跌，欧洲股市今天也是大幅的低开。亚太其他国家市场的股市也很惨，咱们A股今天的表现都算很不错了。 人民币汇率继续贬，截止写稿时离岸人民币都已经贬到7.1了。人民币的贬值会加重国内美元债务负担，而美元债务绝大多数都在房地产身上。在人民币兑美元汇率还在6的时候，房地产企业有大量美元债发行，而明年基本都到期了，这个时候汇率贬到了7.1还没停止住，不但要还到利息，还有大比例的汇差亏损。这韭菜被割的真是肉疼。这汇率能不能稳住真不是咱们这边说了算的。 主板的上证50和沪深300走的较弱，其他指数都还不错。科创50表现最好。如此利空下不跌，说明底部再被逐步的夯实。 军工今天表现最佳，航天航空和船舶制造都是经过了一段时间的修正洗盘之后开始转强，军工整体处于大周期上行阶段，重点关注一下。 大宗商品周期类品种受人民币贬值的影响大涨，煤炭、黄金、有色等全都是受益贬值的。这个趋势能走多远谁也说不好，对周期类品种研究不深的投资者最好别参与。 新能源又来骗炮，短线上或许会有一个冲高，但是你敢追就敢闷杀你。大周期向下的行业不好参与。这个方向说的太多了，就不过多阐述了 半导体的第二个低点快要形成了，未来半导体芯片是国家重点发展的科技创新方向，这点毋庸置疑，龙头半导体和芯片个股也是走出了明显的底部形态。可以重点关注。 明天是本周最有一个交易日，下周只有四个交易日。这几天也是三季度最后的交易日，有主力机构会在季度末做调仓，是非常重要的时间节点。重点看月线和季线能收个什么样子。 本轮主线 1、半导体、芯片。第三代半导体和碳化硅、氮化镓 2、数字经济方向，这里细分领域更多。一条是硬件路线，以智能制造、工业互联、服务器、数据中心、通信设备、电子消费终端设备为主线。另一条主线是软件路线，以物联网、数字货币、智慧城市（智慧交通、智慧医疗、智慧井盖、智慧灯杆、智慧政务等）、软件应用、全息技术、元宇宙等。 3、大农业，粮食安全、粮价上涨，国际粮食紧缺。 4、军工方向，大飞机产业链、航电设备 5、智能汽车方向，与智能制造、数字经济有重叠部分。 华商金合资产价值投资组合 今日华商金合资产净值以基金净值数据模式，采用基金净值走势图进行公示。基金净值模式可方便合伙人在任何一个交易日进行投资和赎回，方便实用。 仍以价值投资为主。目前持仓方向：数字经济。 因净值回撤较大，经部分 合伙人建议在净值未达到0.6以上时，暂不再发布净值走势图和净值额。 特别提示：盘中观点仅供参考，不作为投资建议。投资有风险，入市须谨慎。 |
