午后市场继续呈现弱势，盘中打出本轮调整新低。而创业板和科创50没有打出新低，也表明科技创新方面还是对大资金有一定吸引力。午后离岸人民币再次贬破7.2，汇率仍然不稳定是造成恐慌情绪的一个方面，重点还是广大投资者自己吓唬自己，主力资金往往利用市场底部区故意打压吓唬散户出局完成吸筹。 上证指数今天的最低点来到了3026点，令人讽刺意味的是3000点保卫战打了多少年仍然不是过时的话题。不过现在的A股上证指数已经失去参考价值了，无非就是个情绪指标而已。国证2000在本轮回调的位置仍然是上涨阶段一半左右的位置，大周期仍偏多头格局。 周期类今天表现强劲，贵金属板块涨幅第一，避险资金开始配置黄金白银了。殊不知美元的走强正是黄金下跌的动因，配置黄金等于送死。煤炭、能源金属等品种则是随着周期类集体波动，现在做多煤炭的主力已经撤退的差不多了，这个节骨眼谁还敢做多大宗。 消费类的医疗医药继续走好，这个方向我们在午盘的ETF投资策略中讲过了，其他的消费今天表现偏弱，国庆长假有利于消费，但是今年这个情况起不来多大利好作用了。具体啥情况就不用多说大家应该都很清楚。 新能源表现不错，但是新能源仍然处于长期下跌趋势中的短线反弹。光伏、风电仍不是配置的时候。 半导体今天微微翻红，本轮调整仍在进行中，但是部分功率半导体个股已经开始走强。先走强的慢慢带动其他走强，板块就慢慢企稳向上了。可以关注先走强的功率半导体。 数字经济中的互联网服务、软件、计算机设备、通信等虽然也处于调整阶段，但是个别股票已经开始转强，也标志着板块在逐步见底，与半导体的操作思路基本一致。重点关注数字货币、跨境支付、工业互联等业务的个股。 明天是本周最有一个交易日，也是本月、本季度最后一个交易日。节前卖压也基本在今天释放完毕，所以明天走强的概率极大。明天收盘之后我们还用视频的方式给大家录制一期。敬请留意。 本轮主线 1、半导体、芯片。第三代半导体和碳化硅、氮化镓 2、数字经济方向，这里细分领域更多。一条是硬件路线，以智能制造、工业互联、服务器、数据中心、通信设备、电子消费终端设备为主线。另一条主线是软件路线，以物联网、数字货币、智慧城市（智慧交通、智慧医疗、智慧井盖、智慧灯杆、智慧政务等）、软件应用、全息技术、元宇宙等。 3、大农业，粮食安全、粮价上涨，国际粮食紧缺。 4、军工方向，大飞机产业链、航电设备 5、智能汽车方向，与智能制造、数字经济有重叠部分。 华商金合资产价值投资组合 今日华商金合资产净值以基金净值数据模式，采用基金净值走势图进行公示。基金净值模式可方便合伙人在任何一个交易日进行投资和赎回，方便实用。 仍以价值投资为主。目前持仓方向：数字经济。 因净值回撤较大，经部分 合伙人建议在净值未达到0.6以上时，暂不再发布净值走势图和净值额。 特别提示：盘中观点仅供参考，不作为投资建议。投资有风险，入市须谨慎。 |
