午后市场继续维持弱势震荡，全天呈现低开低走局面。上证指数盘中跌破3300点整数关，全天下跌42个点，在30日均线处获支撑，支撑力道目前看不会很强，下跌还未到位。明天有短线反抽，反抽之后还会继续向下。 上证50跳空低开下跌，全天下跌51个点，也是回踩到了30日均线，下方支持在2890附近，下跌空间还未到。 创业板表现稍强一点，回踩到了20日均线，全天下跌50个点。创业板仍然维持在上行趋势，与主板不同。明天先看20日均线支撑力道如何。 科创50跌幅较大，全天下跌2.07%，不过科创50已经回踩到位。后面即使在往下走也都是找买点的机会。 从板块上来看，医药类表现最强，医药商业和中药出现在涨幅最前，医药商业板块多只个股涨停，与新冠防疫概念有关。化学制药紧随其后。医药走强与医药类基金有关，网络媒体认为医药行业估值已经和合理了，认为可以买入。从投资的角度来讲，集采政策和三明医改仍是对行业不利的影响。这个方向之看不碰。 农业板块走强，农牧饲渔大涨，粮食期货同时也是大涨，国际粮价集体走强。由于上半年国际大粮仓播种率低，所以下半年全球粮食收成要低于去年，粮价会维持在高位。 电力行业维持强势上行，今天市场调整没有影响电力行业的趋势，可见该板块处于主升阶段。夏季用电高峰利好电力行业。 风电设备今天收阳，处于高位横盘状态，与之相类似的其他新能源板块下跌较大，不排除后面有补跌行情。 跌幅居前的主要是前期涨势过多的能源金属、汽车、小金属、汽车服务等。新能源的电池也处于下跌前列。科技股多数处于下跌。 新能源走弱于锂有关，估值确实高估了许多，随时后主力派发持续，这里很容易出现踩踏出逃的现象，就像当时的医疗医药高位下跌很类似。 科技类的半导体、软件、计算机硬件、互联网服务等，都属于涨幅不大的品种，而今天的下跌是很好的找买点机会。下半年经济逐步恢复之后这些行业的营业额都会上升，迎来价值回归的走势。 本轮主线 1、半导体、芯片。 2、数字经济方向，这里细分领域更多。一条是硬件路线，以智能制造、工业互联、服务器、数据中心、通信设备、电子消费终端设备为主线。另一条主线是软件路线，以物联网、数字货币、智慧城市（智慧交通、智慧医疗、智慧井盖、智慧灯杆、智慧政务等）、软件应用、全息技术、元宇宙等。 3、大农业，粮食安全、粮价上涨，国际粮食紧缺。 4、军工方向，大飞机产业链、航电设备 5、智能汽车方向，与智能制造、数字经济有重叠部分。持续看好电池、储能。 华商金合资产价值投资组合 今日华商金合资产净值以基金净值数据模式，采用基金净值走势图进行公示。基金净值模式可方便合伙人在任何一个交易日进行投资和赎回，方便实用。 仍以价值投资为主。目前持仓方向：数字经济。 因净值回撤较大，经部分 合伙人建议在净值未达到0.6以上时，暂不再发布净值走势图和净值额。 特别提示：盘中观点仅供参考，不作为投资建议。投资有风险，入市须谨慎。 |
