我们在午盘的ETF投资策略中今天盘面走势的宏观影响做了个简单的阐述。人民币兑美元快贬到7了，美国通胀超预期，欧美亚太股市全线暴跌，今天咱A股虽然也跌了，但是和外盘比咱可算是强太多了。美股的股债双杀远未到位，对全球的影响还较长，后面我们A股的市场上涨真的与外盘关联性不大。 上证指数、上证50和沪深300跌幅都差不多，低开之后有所反弹，收一个假阳线，今天的跳空缺口最好近期回补掉。从大周期的趋势来说，当下主板指数就是走一个慢涨的格局。 创业板跌幅较大，主要与新能源锂电池有关，当下公募基金配置新能源的比例已经达到了40%，这是啥概念。主力跑了，接盘侠就是公募基金和散户。这里全是韭菜。半导体表现还不错起码拖住了创业板继续下跌的腿。 科创50尾盘翻红，主要归功于半导体。而A股市场上的科技股几乎走势与外盘对比来说相对较强，所以外盘的影响对我们非常小。我们的科技股只要没跌下去，那么后面就是他们表演的时候。通胀压制蓝筹权重，所以科技创新的机会就来了。 海运价格上涨，海运需求旺盛，中俄贸易能源绑定都是对航运港口直接利好，东北唯一大型出海港口直接封板。 海运港口大涨，受益中俄贸易，贸易中除了对货物运输有需求外，还有对货币兑换和交易有需求，跨境支付就是很明显的受益者。虽然这两天跨境支付波动较大，高位换手爆量，但是不改长期趋势向上。 半导体和数字经济相关板块今天都拒绝下跌，科技股的机会非常明显，我们的经济周期位置与大漂亮国的经济周期位置不同，我们仍然处于货币供给宽松状态，通胀事宜。所以我们不存在科技股利空现象。利率走低导致股息大于利率，所以股价就会有好的表现，当然这个是一个长期过程。短线不适用。 昨天的强势消费品种今天全沉了，不过这下跌可是给机会的。虽然权重后面的机会叫明确但是空间上仍然无法和科技股相比。作为溢价空间来说还是建议去科技创新里挖矿更好点。 总的来说市场没问题，主力借外盘波动洗盘而已，后面会慢慢的上涨。本轮行情看好的主线不变。 本轮主线 1、半导体、芯片。第三代半导体和碳化硅、氮化镓 2、数字经济方向，这里细分领域更多。一条是硬件路线，以智能制造、工业互联、服务器、数据中心、通信设备、电子消费终端设备为主线。另一条主线是软件路线，以物联网、数字货币、智慧城市（智慧交通、智慧医疗、智慧井盖、智慧灯杆、智慧政务等）、软件应用、全息技术、元宇宙等。 3、大农业，粮食安全、粮价上涨，国际粮食紧缺。 4、军工方向，大飞机产业链、航电设备 5、智能汽车方向，与智能制造、数字经济有重叠部分。 华商金合资产价值投资组合 今日华商金合资产净值以基金净值数据模式，采用基金净值走势图进行公示。基金净值模式可方便合伙人在任何一个交易日进行投资和赎回，方便实用。 仍以价值投资为主。目前持仓方向：数字经济。 因净值回撤较大，经部分 合伙人建议在净值未达到0.6以上时，暂不再发布净值走势图和净值额。 特别提示：盘中观点仅供参考，不作为投资建议。投资有风险，入市须谨慎。 |
