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股市分析:2022年9月14日盘后股市分析

2022-9-14 15:52| 发布者: 艾古学院| 查看: 38| 评论: 0

摘要: 我们在午盘的ETF投资策略中今天盘面走势的宏观影响做了个简单的阐述。人民币兑美元快贬到7了,美国通胀超预期,欧美亚太股市全线暴跌,今天咱A股虽然也跌了,但是和外盘比咱可算是强太多了。美股的股债双杀远未到位 ...

股市分析:2022年9月14日盘后股市分析


我们在午盘的ETF投资策略中今天盘面走势的宏观影响做了个简单的阐述。人民币兑美元快贬到7了,美国通胀超预期,欧美亚太股市全线暴跌,今天咱A股虽然也跌了,但是和外盘比咱可算是强太多了。美股的股债双杀远未到位,对全球的影响还较长,后面我们A股的市场上涨真的与外盘关联性不大。

上证指数、上证50和沪深300跌幅都差不多,低开之后有所反弹,收一个假阳线,今天的跳空缺口最好近期回补掉。从大周期的趋势来说,当下主板指数就是走一个慢涨的格局。

创业板跌幅较大,主要与新能源锂电池有关,当下公募基金配置新能源的比例已经达到了40%,这是啥概念。主力跑了,接盘侠就是公募基金和散户。这里全是韭菜。半导体表现还不错起码拖住了创业板继续下跌的腿。

科创50尾盘翻红,主要归功于半导体。而A股市场上的科技股几乎走势与外盘对比来说相对较强,所以外盘的影响对我们非常小。我们的科技股只要没跌下去,那么后面就是他们表演的时候。通胀压制蓝筹权重,所以科技创新的机会就来了。

海运价格上涨,海运需求旺盛,中俄贸易能源绑定都是对航运港口直接利好,东北唯一大型出海港口直接封板。

海运港口大涨,受益中俄贸易,贸易中除了对货物运输有需求外,还有对货币兑换和交易有需求,跨境支付就是很明显的受益者。虽然这两天跨境支付波动较大,高位换手爆量,但是不改长期趋势向上。

半导体和数字经济相关板块今天都拒绝下跌,科技股的机会非常明显,我们的经济周期位置与大漂亮国的经济周期位置不同,我们仍然处于货币供给宽松状态,通胀事宜。所以我们不存在科技股利空现象。利率走低导致股息大于利率,所以股价就会有好的表现,当然这个是一个长期过程。短线不适用。

昨天的强势消费品种今天全沉了,不过这下跌可是给机会的。虽然权重后面的机会叫明确但是空间上仍然无法和科技股相比。作为溢价空间来说还是建议去科技创新里挖矿更好点。

总的来说市场没问题,主力借外盘波动洗盘而已,后面会慢慢的上涨。本轮行情看好的主线不变。

本轮主线

1、半导体、芯片。第三代半导体和碳化硅、氮化镓

2、数字经济方向,这里细分领域更多。一条是硬件路线,以智能制造、工业互联、服务器、数据中心、通信设备、电子消费终端设备为主线。另一条主线是软件路线,以物联网、数字货币、智慧城市(智慧交通、智慧医疗、智慧井盖、智慧灯杆、智慧政务等)、软件应用、全息技术、元宇宙等。

3、大农业,粮食安全、粮价上涨,国际粮食紧缺。

4、军工方向,大飞机产业链、航电设备

5、智能汽车方向,与智能制造、数字经济有重叠部分。

华商金合资产价值投资组合

今日华商金合资产净值以基金净值数据模式,采用基金净值走势图进行公示。基金净值模式可方便合伙人在任何一个交易日进行投资和赎回,方便实用。

仍以价值投资为主。目前持仓方向:数字经济。

因净值回撤较大,经部分 合伙人建议在净值未达到0.6以上时,暂不再发布净值走势图和净值额。

特别提示:盘中观点仅供参考,不作为投资建议。投资有风险,入市须谨慎。    

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