午后市场扩大跌幅，全天呈现普跌格局。磨底阶段就是这个样子，昨天我们在盘后分析中也说明了，别看昨天是涨的，追进去就容易被闷杀。底部就是减少操作，耐心持股躺平。 主板指数全绿，科创板、创业板、国证2000跌幅更大。基本上吃掉了昨天的阳线。全天只有燃气板块走的比较好。银行、保险撑场子的力道偏弱，其他板块一个比一个跌的厉害。离岸人民币已经贬破了7.2，创下2008年2月以来的新低。这也是造成北上资金大幅净卖出的原因。 本周还有两个交易日，后面无需悲观，底部大幅震荡之后将恐慌盘挤出来，也就基本稳定了。四季度要好于9月的行情。 今年的GDP肯定很难看了，但是有些行业或者个股的净增长是明显要强于GDP增长的，而且这些高成长的行业大家也都知道，我们把这些高成长的行业或个股筛选出来，找股价在趋势中的较低位置布局即可。这个趋势要看大周期，起码是月级别或者季度级别的。 港股跟随A股同样也是大跌，跌幅据亚太股市之首。欧洲开盘也是普跌。全球经济受美元加息的影响一个比一个惨，英镑惨到股、汇、债三杀。大英帝国被割的相当疼。而北溪2号输油管被炸，又给燃气价格增添了涨价悬念，欧洲今年冬季会更冷，欧元也贬的相当厉害。 在这个大环境之下，我们应该有个清醒的认识，世界局势处于外部大通胀，内部萧条的局面，经济已经是最坏的时候，此时配置核心资产正当时，待经济逐步缓和走出低谷时，正是赚的盆满钵满时，要抗住眼下的局面，后面会更好。 本轮主线 1、半导体、芯片。第三代半导体和碳化硅、氮化镓 2、数字经济方向，这里细分领域更多。一条是硬件路线，以智能制造、工业互联、服务器、数据中心、通信设备、电子消费终端设备为主线。另一条主线是软件路线，以物联网、数字货币、智慧城市（智慧交通、智慧医疗、智慧井盖、智慧灯杆、智慧政务等）、软件应用、全息技术、元宇宙等。 3、大农业，粮食安全、粮价上涨，国际粮食紧缺。 4、军工方向，大飞机产业链、航电设备 5、智能汽车方向，与智能制造、数字经济有重叠部分。 华商金合资产价值投资组合 今日华商金合资产净值以基金净值数据模式，采用基金净值走势图进行公示。基金净值模式可方便合伙人在任何一个交易日进行投资和赎回，方便实用。 仍以价值投资为主。目前持仓方向：数字经济。 因净值回撤较大，经部分 合伙人建议在净值未达到0.6以上时，暂不再发布净值走势图和净值额。 |
